估值日期：2023 年 06 月 30 日
公告送出日期：2023 年 07 月 01 日
金额单位：人民币元
(资料图片)
基金名称 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金
基金简称 东兴宸瑞量化混合
基金主代码 012297
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金托管人代码 23010000
下属各类别基金的基金简称 东兴宸瑞量化混合A 东兴宸瑞量化混合C
下属各类别基金的交易代码 012297 012298
下属各类别基金的份额净值 0.8990 0.8969
下属各类别基金的份额累计净值 0.8990 0.8969
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额
（单位：元/1
0份基金份
额）
其他事
项说明
(场内) (场外) - -
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